各位代表：

受区人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请区十七届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

2021年，全区一般公共预算收入完成43.04亿元，增长13.3%。一般公共预算收入中，税收收入35.37亿元，占比82.2%。全区一般公共预算支出87.36亿元，增长1.5%。

当年全区一般公共预算收入43.04亿元加上级税收返还5.35亿元、转移支付收入25.56亿元、地方政府一般债务转贷收入9.7亿元、上年结转收入5.4亿元、调入资金18.55亿元、动用预算稳定调节基金3亿元，收入总计110.6亿元。当年全区一般公共预算支出87.36亿元加上解上级支出10.43亿元、地方政府一般债务还本支出3.55亿元、结转下年支出7.06亿元、安排预算稳定调节基金2.2亿元，支出总计110.6亿元。

2.区级一般公共预算执行情况

2021年，区级一般公共预算收入39.44亿元，其中区本级12.43亿元、开发区12.15亿元、国际慢城0.35亿元、农业园0.1亿元、高职园0.1亿元、淳溪街道4.86亿元、古柏街道2.19亿元、漆桥街道1.79亿元、固城街道1.73亿元、东坝街道1.98亿元、桠溪街道1.76亿元。区级一般公共预算支出83.86亿元，其中区本级64.57亿元、开发区7.73亿元、国际慢城0.26亿元、淳溪街道3.38亿元、古柏街道1.67亿元、漆桥街道1.69亿元、固城街道1.46亿元、东坝街道1.68亿元、桠溪街道1.42亿元。

区本级一般公共预算收入12.43亿元加上级税收返还5.35亿元、转移支付收入25.56亿元、地方政府一般债务转贷收入9.7亿元、上年结转收入5.4亿元、下级上解收入16.22亿元、调入资金18.55亿元、动用预算稳定调节基金3亿元，收入总计96.21亿元。区本级一般公共预算支出64.57亿元，上解上级支出10.43亿元、补助下级支出8.4亿元、地方政府一般债务还本支出3.55亿元、结转下年支出7.06亿元、安排预算稳定调节基金2.2亿元，支出总计96.21亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全火博体育 性基金预算执行情况

2021年，全火博体育 性基金预算收入61.01亿元，其中：国有土地使用权出让收入57.01亿元，城市基础设施配套费收入3.86亿元，污水处理费收入0.14亿元。

当年全火博体育 性基金预算收入61.01亿元加上级补助12.25亿元、地方政府专项债务转贷收入27.62亿元、上年结转收入3.83亿元，收入总计104.71亿元。当年全火博体育 性基金预算支出71.26亿元、上解上级支出4.56亿元、地方政府专项债务还本支出9.32亿元、调出资金17.44亿元、结转下年支出2.13亿元，支出总计104.71亿元。

2.区级政府性基金预算执行情况

2021年，区级政府性基金预算收入61.01亿元，均为区本级收入。区本级对各板块下达基金专项补助2.04亿元，分别为：砖墙镇0.07亿元、阳江镇0.32亿元、淳溪街道0.1亿元、古柏街道0.05亿元、漆桥街道0.06亿元、固城街道0.19亿元、东坝街道0.19亿元、桠溪街道0.91亿元、开发区0.15亿元。

区级政府性基金预算支出70.87亿元，分别为区本级69.22亿元，淳溪街道0.1亿元、古柏街道0.05亿元、漆桥街道0.06亿元、固城街道0.19亿元、东坝街道0.19亿元、桠溪街道0.91亿元、开发区0.15亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，全区国有资本经营预算收入440万元，上年结转41万元，收入总计481万元。国有资本经营预算支出331万元，调出资金150万元，支出总计481万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年开始，社会保险基金由市统筹，由市统一编制预算，区不再单独编制社会保险基金预算。

（五）地方政府债务情况

预计2021年全区地方政府债务限额163.92亿元，其中一般债务限额57.7亿元，专项债务限额106.22亿元；全区地方政府债务余额153.13亿元，其中一般债务余额51.29亿元，专项债务余额101.84亿元，火博体育 债务余额全部控制在限额内。

在区财政与市财政办理正式结算后，上述预算执行情况会略有变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2021年财政主要工作

（一）优化支出结构，推动经济社会事业健康发展

区财政局把加快支出进度、优化支出结构作为稳增长、促发展的重要抓手，立足“三保”，不断调整优化支出结构，落实重点项目支出，推动经济社会事业健康发展。全区一般公共预算支出87.36亿元，同比增长1.5%。其中，民生支出68.46亿元，同比增长1.5%，占一般公共预算支出的比重为78.4%。

一是加大科技投入，建设创新名城。认真落实市委1号文精神，做好创新名城资金保障工作。2021年全区科技支出3.51亿元，统筹用于高新技术企业认定奖励、新型研发机构认定补助、科技成果转化贷款风险补偿等。“创业南京”英才计划年初预算安排3000万元，用于高层次创业人才引进计划，加强智慧储备，增强城市创新软实力。落实新型研发机构建设运营资金3000万元，围绕医疗健康等主导产业发展，着力打造一批专业化创新平台，最大限度地激发和调动全区创业创新活力。二是坚持教育发展优先，加强财政保障力度。优先落实教育经费投入，确保一般公共预算教育支出只增不减。2021年，全区教育支出16.14亿元。继续加强对教育重点项目的资金支持，不断改善办学条件。安排债券资金1.3亿元，争取上级补助资金0.63亿元，用于省淳中高品质高中提升综合楼项目、实验小学改扩建、区三中整体改造、湖滨高级中学办学条件提升等项目；积极配合教育部门制定中小学校舍维修计划，2021年总投资4762万元，在区级配套经费330万元的同时，组织落实资金拼盘方案，确保项目按计划进度顺利实施。三是严格落实惠农政策，支持夯实农业基础。全区深入贯彻落实乡村振兴战略，积极整合涉农资金，完善经费保障机制，确保 “三农”财政投入不断加大。完善村级公益事业一事一议奖补机制，项目投资总预算4135万元，其中：财政奖补资金3126万元，村集体资金投入1009万元。共建设村内道路87条，亮化路灯31个，建设文化体育场所25个。2021年，我区水利建设项目涉及灾后水利薄弱环节建设、骨干河道综合治理、防汛消险等多个项目，重点项目有水阳江干流左岸（高宣圩）堤防加固工程，总投入5.87亿元；水阳江干流右岸永丰圩堤防加固工程，总投入6.38亿元；火博体育 永宏站建设项目，总投入6818万元；火博体育 水系连通及农村水系综合整治试点县2021年度工程项目，总投入3.06亿元，进一步改善了我区防汛抗旱水利工程体系，全面提高防洪保安和抗旱能力，加快我区水利现代化建设步伐。四是全力以赴打好疫情防控攻坚战，持续改善基本民生保障水平。全力以赴做好疫情防控工作，2021年累计投入各类疫情防控资金7569万元，其中：上级专项1842万元，区本级财政投入5727万元，主要用于防控物资采购、核酸检测实验室建设、相关设备购置、隔离安置、核酸检测、疫苗接种费用等，做好疫情防控资金保障工作，为群众的生命安全保驾护航。认真落实中央、省市降低费率政策，稳步提高城乡居民养老保险基础养老金标准和城乡居民医疗保险筹资标准，2021年养老金标准提高为500元/人*月，城乡居民医疗保险筹资标准提高到1690元/人*年。支持全区医疗卫生基础设施提档升级，助力区人民医院三甲创建，安排债券资金6000万元用于中医院、古柏及漆桥等卫生医疗机构进行提档升级，进一步提高我区医疗卫生水平。五是积极开展农村综合性改革试点试验工作。农村综合性改革试点试验工作是我区的一项国家重点改革试点试验工作，也是我区打造全国乡村振兴样板，形成可复制可推广“高淳经验”的重点工作。我区选择了包括砖墙镇、阳江镇、东坝街道、漆桥街道双游村以及固城街道花山村在内的“两镇、两村、一街道”作为试点试验区域。计划通过三年时间（2021年—2023年）在试点区域投入资金总额92863万元，依托项目建设和运行载体，促进乡村产业高质量发展，建设数字乡村，促进农民增收，改善乡村治理，积极探索创新推动乡村全面振兴机制和模式。将试点镇村建设成为产业强、农民富、农村美、社会文明程度高的“强富美高”新高淳的乡村振兴样板，并提炼形成“基层组织活力强、党建引领产业兴、科技支撑质量高、农民增收有路径、生态文明环境美、治理机制管长远”的高淳模式。

（二）严格债务管理，防范化解政府债务风险

一是落实政策要求，规范政府举债融资。坚持党政同责，明确党委、政府对政府性债务管控主体责任，坚持发行地方政府债券是政府举债融资的唯一合法渠道。强化红线意识，坚守底线思维，坚决遏制各类违法违规举债。二是积极争取政府新增债券。根据省发改委、财政厅要求，结合我区2021年城乡建设计划，做好政府债券项目筛选、申报、发行工作。2021年，市财政转贷我区新增债券资金25.72亿元，其中：一般债券6.5亿元，专项债券19.22亿元。 三是严格债务管理，多渠道筹集资金，加大存量债务化解力度。调整我区年度化债计划目标，督促各相关债务单位多渠道筹集资金，盘活资产资源。我区通过统筹预算安排、强化收入征管及推动宁高城际二期项目合规转化等措施，进一步加大了债务化解力度，2021年我区全年化债24亿元，预计债务率较2020年下降0.9个百分点。四是确保政府债券按时足额还本付息。2021年，我火博体育 债券到期还本付息需17.24亿元，其中到期债券还本12.88亿元，利息4.36亿元。将政府债券还本付息全部纳入预算安排，保障到期债务本息的按时足额偿还。一方面通过财力安排政府债券还本付息支出5.64亿元；另一方面，争取再融资债券偿还到期债券本金11.6亿元。

（三）深化制度改革，全面提高财政管理工作效能。

一是着力推进非税征管方式改革，全面上线新非税收入管理系统。根据市财政局统一安排，我区在2021年3月份正式启动非税收入管理新系统上线工作，2021年6月，新非税收入管理系统正式全面上线，实现了区级财政票据系统与省、市级统一平台系统的对接，加快推进财政电子票据管理改革工作，进一步提升财政票据监管效能。二是进一步完善资产管理信息系统。以现有的资产管理信息系统框架为基础，扩展功能模块，通过系统实现无形资产等的登记、审批、折旧摊销、处置等功能，严格控制资产出租出借，进一步加强公共基础设施资产管理。三是做好预算管理一体化系统上线工作。积极贯彻落实财政部、省财政厅关于预算管理一体化工作的要求，做好预算管理一体化系统上线工作的部署实施，构建“制度+技术”的管理机制，运用信息化手段深化预算管理制度改革，组织系统测试和业务培训工作，为预算管理一体化系统正式上线打好基础，确保工作整体推进、协调发展，切实提高财政资金使用绩效。四是深化全面绩效管理。强化预算绩效目标管理，将预算管理和绩效管理深入融合，建立新增重大政策和项目的事前绩效评估机制，绩效管理关键节点前移，推动预算绩效管理尽快覆盖所有财政资金，贯穿经费预算编制、执行全过程，做到“花钱必问效、无效必问责”，切实提高财政资金使用效益。

在肯定2021年财政工作成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在一些矛盾和问题：

一是财政收入形势日益严峻。外部经济环境趋紧，受经济下行压力与减税降费政策的影响，组织财政收入工作面临较大的压力。我区工业基础较为薄弱，制造业税收占比不足20%，总部经济占比过高，税源结构欠合理，抗风险能力较弱，财政收入形势日益严峻。

二是财政支出压力日益凸显。财政收入增幅减缓与刚性支出增长加快的矛盾日益突出。人员经费逐年上涨，教育、社会保障、医疗卫生等民生相关指标逐年提高标准，惠企资金、城市建设、乡村振兴、疫情防控、债务化解等刚性支出不断加大，兜牢兜实“三保”支出底线压力日益凸显，财政收支平衡压力越来越大。

三是政府性债务化解难度加大。由于我区财力有限，财政收支矛盾较大，没有过多财力安排用于化债，而区建发集团、开发区集团及慢城集团等债务主体自有资金及可变现资产资源少，自身偿债能力有限，平台企业化债责任难以落实。同时，我区土地出让收入存在不确定性，偿债资金来源不稳定，难以按要求统筹预算足额安排化债资金，增加了到期存量债务本息偿还的难度。

三、2022年预算草案

（一）一般公共预算草案

1.全区一般公共预算草案

2022年全区一般公共预算收入46.5亿元，增长8%。安排一般公共预算支出69.8亿元，增长11.1%。

2022年全区一般公共预算收入46.5亿元加上级税收返还5.35亿元、一般性转移支付收入1.18亿元、调入资金27.34亿元、动用预算稳定调节基金2亿元，收入总计82.37亿元。当年一般公共预算支出69.8亿元加上解上级支出11.3亿元、地方政府一般债务还本支出1.27亿元，支出总计82.37亿元。

2.区本级一般公共预算草案

2022年区级一般公共预算收入42.72亿元，其中区本级9.89亿元、开发区16.59亿元、国际慢城0.34亿元、农业园0.12亿元、高职园0.12亿元、淳溪街道4.92亿元、古柏街道2.95亿元、漆桥街道1.96亿元、固城街道1.85亿元、东坝街道2.02亿元、桠溪街道1.96亿元。区级一般公共预算支出67.01亿元，其中区本级45.1亿元、开发区11.26亿元、国际慢城0.21亿元、淳溪街道2.78亿元、古柏街道2.2亿元、漆桥街道1.43亿元、固城街道1.32亿元、东坝街道1.35亿元、桠溪街道1.36亿元。

区本级一般公共预算收入9.89亿元加上级税收返还5.35亿元、一般性转移支付收入1.18亿元、下级上解收入15.5亿元、调入资金27.34亿元、动用预算稳定调节基金2亿元，收入总计61.26亿元。一般公共预算支出45.1亿元加上解上级支出11.3亿元、补助下级支出3.59亿元、地方政府一般债务还本支出1.27亿元，支出总计61.26亿元。

（二）政府性基金预算草案

2022年，全火博体育 性基金预算收入71亿元，与上年持平，其中国有土地使用权出让收入67.5亿元，城市基础设施配套费收入3.35亿元，污水处理费0.15亿元。全火博体育 性基金支出44.11亿元，地方政府专项债务还本支出0.05亿元，调入一般公共预算统筹安排26.84亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2022年，全区国有资本经营预算收入1亿元。安排国有资本经营预算支出0.5亿元，调入一般公共预算统筹安排0.5亿元。

（四）社会保险基金预算草案

2020年开始，社会保险基金由市统筹，由市统一编制预算，区不再单独编制社会保险基金预算。

四、2022年工作计划

2022年全区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，防范债务风险。面对南京市第十五次党代会提出的“全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市”目标，立足财政职能，积极思考谋划，迅速部署行动，扎实做好各项具体财政工作，努力建设保障有力、领先创新、规范有序、廉洁高效、充满活力的财政体系，为“强富美高”新高淳建设提供坚实的财力保障。

（一）聚焦培植税源，促进财政收入稳步增长

一是加强部门联动。加强与区税务局、各板块之间的联系，联动共为，掌握重点税源，跟踪辅导纳税，一方面坚决落实国家减税降费政策，另一方面堵塞税收征管漏洞，指导推动各板块做好协税护税工作。同时，规范非税收入管理，形成抓收入合力，做到依法征收、应收尽收。二是强化实体经济培育。将培育实体企业作为全区经济发展的主战场，依托生物医药和医疗器械、高端装备制造、汽车零部件、新材料等主导产业招引优质企业入驻，落实各项减税降费政策，积极培育优质税源，助力实体经济高质量发展。三是充分利用政策效应。引导本土企业以及本土的政府投资项目和社会投资项目税收依法依规在本地缴纳。积极做好外来税源争取工作，强化对总部经济企业的服务，争取总部经济企业税收增量。

（二）聚焦结构优化，坚持财政资金支出有保有压

继续突出重点、完善制度，高质量保障和改善民生，按照“压一般、保重点”的原则，大力压减一般性支出，进一步优化支出结构，落实重点支出保障政策。一是持续巩固疫情防控成果。支持医疗机构做好预防性监测工作，助力卫生应急体系建设，落实核酸检测和疫苗接种费用，做好安置点及防控物资等疫情防控资金保障。二是持续改善基本民生保障水平。落实企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整政策，支持构建多层次养老服务体系；以城乡低保为基础，临时救助、医疗救助等专项救助政策为补充，不断完善救助政策扩面提标。三是坚持财政资金优先保障教育事业，确保一般公共预算中教育支出逐年增加。贯彻落实党中央“双减”工作决策部署，加强学校课后服务经费保障等工作，切实解决家长当前急难愁盼民生实事。四是全面落实强农惠农政策。积极争取上级财政资金，加大“三农”投入，支持农村基层建设，改善农村人居环境，助力乡村振兴发展。树立过“紧日子”的思想，严格落实相关压减政策，精打细算，确保把有限的资金用到“刀刃”上。从预算编制源头控制，严格把握新增财政支出项目，注重强化预算执行管理，增强预算刚性约束。

（三）聚焦风险防范，力争债务风险降等级

加强债务风险管控，力争在2022年我区债务风险能够降一个等级，进入黄区。一是加强政府投资源头管控。贯彻落实《预算法实施条例》、《政府投资条例》等各项要求，加强政府投资项目源头管控，严禁违规举债融资行为，强化负面清单管理，坚持“四个不得”、“四个严禁”，坚决防范新增隐性债务风险。二是逐步降低债务风险指标水平。围绕《市政府办公厅关于印发加大隐性债务化解力度三年进入绿区行动方案（2021—2023年）的通知》要求，在确保化债规模的同时，持续增强财力保障，加大土地出让收入统筹力度，推动债务规模和债务率双下降。三是加快化解存量隐性债务。压实隐性债务化解主体责任，督促单位落实化债资金、细化化债方案，完成年度化债目标任务，确保隐性债务化解真实有效。积极拓宽化债渠道，厘清政府与市场边界，推动宁高城际二期项目合规转化为企业经营性债务项目。四是加强债券项目资金绩效管理。全面科学开展事前绩效评估，细化量化设定年度绩效目标，及时开展绩效运行监控评价，有效运用绩效目标评价结果，努力提高债券资金使用效益。

（四）聚焦乡村振兴，促进农村综合性改革试点试验工作取得实效

一是加强组织领导。设立领导小组办公室，根据领导小组的要求协调各工作推进组的工作，定期听取工作情况汇报，协调解决工作推进中的重大问题，研究探索创新推动乡村全面振兴的机制和模式，总结试点试验区的试验成果和经验。二是加快项目推进。明确试点试验镇街相关的工作牵头负责人及工作人员，落实责任，形成工作合力，全力推进试点试验工作。建立试点试验镇街试点工作月报制，每月报送工作开展情况，促进试点试验工作各项重点任务抓紧抓实、落地落细。三是加大宣传力度。与区农业农村局、区委宣传部等部门配合，积极对接主流媒体，通过专题调研、编发专报、信息报送等多种形式开展宣传，大力营造我区农村综合性改革试点试验工作的浓厚氛围。

（五）聚焦财政管理改革，促进财政体制逐步完善

一是加强“三公”经费的管理。坚持先有预算后有支出，对预算执行中追加调整事项严格审批，硬化预算约束。二是加快推进预算管理一体化改革。继续做好省财政一体化改革工作，实现预算审查监督信息化和网络化，对财政预算收支的执行进度、部门预算执行、重点专项资金执行进度和使用绩效进行重点监督。三是牢固树立绩效理念。建立完善“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理机制，将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，引进中介机构参与重点项目绩效评价，提升绩效评价工作质量。通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束。严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。做实绩效运行监控，及时纠正偏差。全面开展单位自评，扩大部门评价范围，积极开展部门整体支出绩效评价试点。加强绩效评价结果应用，坚决削减低效无效资金，完善有关财政政策，优化预算支出结构，使有限的资金发挥更大效益。

（六）聚焦干部培养，促进财政干部能力不断提升

一是抓好党史学习教育。全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，引导全局上下学好百年党史，传承红色基因，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。把党史学习教育成效转化为推动财政工作的强大动力，将学习党史同解决实际问题结合起来，认真开展好财政各项工作，真正做到为群众谋幸福，为高淳谋发展。二是强化作风建设。强化干部的制度意识，严格落实“一岗双责”，全面从严治党，始终绷紧从严从紧这根弦，加强长效管理，巩固党风廉政建设惩防体系。充分利用党员活动日、主题党课等活动，组织开展廉政教育和警示教育活动，引导教育党员干部牢固树立纪律意识和责任意识。三是抓好财政干部培训。通过组织开展多样的财政业务培训，着重解决财政干部在日常业务、破解难题等方面存在的问题。同时加强干部日常理想信念教育，提高履职尽责水平，不断增强全体干部政治理论水平和业务水平，为财政事业迈上高质量发展“快车道”提供坚强有力的人才保障。

各位领导，新征程的奋斗号角已经吹响，让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持正确政治方向，在区委、火博体育 的坚强领导下，对标找差、开拓创新、抓好落实，为建设美丽、活力、繁荣、幸福高淳做出更大贡献！