各位代表：

受区人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请区十六届人大五次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况 

1.全区一般公共预算执行情况

2020年，全区一般公共预算收入完成38.01亿元，增长10.2%。一般公共预算收入中，税收收入31.53亿元，占比83%。全区一般公共预算支出86.07亿元，增长10.9%。

当年全区一般公共预算收入38.01亿元加上级税收返还5.35亿元、转移支付收入28.6亿元、地方政府一般债务转贷收入8.9亿元、上年结转收入2.91亿元、调入资金24.45亿元，收入共计108.22亿元。当年全区一般公共预算支出86.07亿元加上解上级支出8.83亿元、地方政府一般债务还本支出5.8亿元、结转下年支出4.82亿元、安排预算稳定调节基金2.7亿元，支出共计108.22亿元。

2.区级一般公共预算执行情况

2020年，区级一般公共预算收入34.83亿元，其中区本级10.34亿元、开发区11.91亿元、国际慢城0.28亿元、淳溪街道4.32亿元、古柏街道1.88亿元、漆桥街道1.65亿元、固城街道1.52亿元、东坝街道1.69亿元、桠溪街道1.24亿元。区级一般公共预算支出83.22亿元，其中区本级66.42亿元、开发区8.07亿元、国际慢城0.31亿元、淳溪街道2.14亿元、古柏街道1.31亿元、漆桥街道1.51亿元、固城街道1.22亿元、东坝街道1.19亿元、桠溪街道1.05亿元。

区本级一般公共预算收入10.34亿元加上级税收返还5.35亿元、转移支付收入28.6亿元、地方政府一般债务转贷收入8.9亿元、下级上解收入15.3亿元、上年结转收入2.91亿元、调入资金24.45亿元，收入共计95.85亿元。区本级一般公共预算支出66.42亿元，上解上级支出8.83亿元、补助下级支出7.28亿元、地方政府一般债务还本支出5.8亿元、结转下年支出4.82亿元、安排预算稳定调基金2.7亿元，支出共计95.85亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全火博体育 性基金预算执行情况

2020年，全火博体育 性基金收入64.79亿元，其中：国有土地使用权出让收入61.6亿元，城市基础设施配套费收入3亿元，污水处理费收入0.08亿元，其他政府性基金收入0.11亿元。政府性基金收入64.79亿元加上级补助9.86亿元、抗疫特别国债3.43亿元、地方政府专项债务转贷收入24.5亿元、上年结转收入1.21亿元，收入共计103.79亿元；当年政府性基金支出75.98亿元、上解上级支出4亿元、地方政府专项债务还本支出2.55亿元、调出资金17.43亿元，支出共计99.96亿元。收支相抵，结转下年支出3.83亿元。

2.区级政府性基金预算执行情况

2020年，区级政府性基金收入64.79亿元，均为区本级收入。区本级对街镇累计下达基金专项补助0.97亿元，分别为：砖墙镇0.18亿元，阳江镇0.25亿元，淳溪街道0.04亿元，古柏街道0.05亿元，漆桥街道0.06亿元，固城街道0.13亿元，东坝街道0.09亿元，桠溪街道0.17亿元。

区级政府性基金支出75.55亿元，分别为区本级75.01亿元，淳溪街道0.04亿元，古柏街道0.05亿元，漆桥街道0.06亿元，固城街道0.13亿元，东坝街道0.09亿元，桠溪街道0.17亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年，全区国有资本经营预算收入400万元，上级补助67万元，收入共计467万元。国有资本经营支出260万元，调出资金166万元，支出共计426万元。收支相抵，结转下年41万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年开始，社会保险基金由市统筹，由市统一编制预算，区不再单独编制社会保险基金预算。

在区财政与市财政办理正式结算后，上述预算执行情况会略有变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2020年财政主要工作

（一）优化支出调结构，全力以赴保民生

“十三五”期间，把优化支出结构、加快支出进度作为稳增长、促发展的重要抓手，立足“保工资、保运转、保民生”，转变投入方式，发挥财政资金引领带动作用。

一是强化科技投入，培育新兴产业。认真落实市委1号文件精神，保障创新名城建设战略的实施，全年科技支出为4.22亿元。突出财政科技投入对新兴产业的重点支持，最大限度地激发和调动全区创业创新活力。围绕创新名城南部支点建设，在发展创新载体、设立科创投资基金、扶持科技人才等方面，进一步集聚全区科技创新发展资源。二是严格落实惠农政策。支持发展现代特色农业，加大农业基础建设投入和健全农业服务体系，提高农业生产保障能力，农业现代化初具规模。完善村级公益事业一事一议奖补机制，2020年申报一事一议项目125个，省市下达补助资金0.22亿元。持续推进美丽乡村宜居村建设，2020年区市级美丽乡村宜居村创建135个，市级奖补资金1.08亿元。按照保重点、广覆盖、多层次的口径，统筹安排农村人居环境资金，2020年投入3.76亿元，进一步改善农村人居环境，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。三是优先实施教育惠民。财政对教育投入逐年加大，优先落实教育经费投入，确保一般公共预算教育支出逐年增加，2020年全区一般公共预算教育支出为14.9亿元，增幅12.8%。继续加强对教育重点项目的资金支持，安排债券资金0.63亿元，用于区二中整体改造和东坝小学北校区建设项目。充分利用市对区高质量发展机遇，积极争取上级部门的支持，东坝小学和漆桥中学教育现代化建设资金0.1亿元、漆桥中心小学本部改扩建项目0.18亿元已全部落实到位。四是稳步提高医疗卫生。加大债券资金的投入，支持全区卫生医疗基础设施提档升级。安排债券资金2亿元用于新区人民医院三期建设，有力地支持了区人民医院三甲的创建；安排0.12亿元对农村医疗区域中心建设，用于基层卫生医疗机构的设备购置及日常医疗设施修缮，筑牢农村医疗“网底”。提早下达上级基本公卫服务经费0.22亿元用于全民健康管理等公共卫生服务，有力地促进了基本公共卫生服务均等化发展。五是积极申报乡村振兴综合改革试点试验区。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、城乡融合的总体目标，探索构建涉农资金统筹整合长效机制，加大农业农村投入。在试点试验区计划投入12.33亿元，通过三年试点试验区创建，创新机制制度，提高乡村治理效能，筑牢党在农村的执政基础，发展乡村产业，增强集体经济实力，持续提高农民收入，推进城乡融合，形成可复制、可推广的“高淳经验”、“高淳模式”。

2020年，全区财政一般公共预算支出86.07亿元，比2015年增加近一倍，“十三五”期间年均增长13.5%，为高淳的经济社会发展做出了积极贡献。

（二）加强管理严规范，财政改革提效能

聚焦改革引领，着力严规范、提效能。一是按照保民生、保工资、保运转的要求，进一步深化预算管理，严格控制“三公经费”等行政经费支岀，全面推进预算分配标准化、科学化，使预算分配更加规范、公平、透明，进一步规范和约束部门支出行为。继续深化我区国库集中支付制度改革，2020年1月授权支付电子化业务正式上线运行，筑牢财政资金安全防线，提高财政资金运行效率。二是加强政府投资项目监管。探索建立政府投资项目库，将所有政府投资项目全部纳入项目库管理，对项目库内政府投资项目的立项、结算、绩效跟踪等事项进行全面规范管理，对工程建设项目资金使用情况进行日常监管，提高资金使用效率，为我区项目建设资金管理工作再上新台阶打下了坚实的基础。三是进一步完善全区行政事业单位国有资产管理信息系统，实时掌握全区国有资产总量和各单位资产总量明细。组织开展全区国有资产管理及全区行政事业单位房产土地专项清查，通过资产清查的结果运用，进一步夯实了资产底数。四是推进预算绩效管理工作，进一步扩大预算绩效评价范围，将预算管理和绩效管理深入融合，建立新增重大政策和项目的事前绩效评估机制，提高绩效目标质量，加强绩效目标审核，切实做到“无绩效、不预算”。　

（三）强化管理防风险，创新服务促发展

一是充分发挥政府专项债在“六稳”“六保”中的重要作用，结合重点城乡建设计划，做好项目筛选、储备、发行工作，并分别纳入省发改委、财政厅项目库。2020年，市局已转贷新增债券额度26.1亿元，其中一般债4亿元、专项债22.1亿元。二是将政府债券还本付息全部纳入预算安排，保障到期债务本息的按时足额偿还。一方面通过财力安排政府债券还本付息支出4.65亿元；另一方面，通过再融资债券偿还到期债券本金7.3亿元，拨付债券还本付息资金11.95亿元（含再融资债券还本7.3亿元）。三是根据政策要求，做好债务融资接续置换工作。对当年到期但未纳入年度化解计划的隐性债务，在现有的政策框架内，紧抓当前利率逐步下行的窗口期，加大与金融机构沟通力度，主动作为，采取有效措施，在不增加隐性债务规模的前提下，按照期限长、成本低的原则予以接续置换。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在一些矛盾和问题：一是经济下行压力仍在加大，税收短收减收将继续扩大，新的税收增长点尚未形成规模，政策性减收因素增多，财政收入质量不高，税源结构欠合理，工业基础相对薄弱，税收波动大、抗风险能力较低，组织收入压力不断加大。

    二是受年初新冠疫情及“减税降费”政策影响，我区财政收支缺口进一步扩大。人员经费刚性支出居高不下，教育、社会保障、医疗卫生等民生相关指标逐年提高标准，随着乡村振兴、重点项目投资等区委、火博体育 重大决策部署深入推进，财政支出的范围和规模逐年扩大，收支缺口逐年增加，财政收支平衡的压力越来越大。

三是化解存量政府性债务任务艰巨，偿债资金来源不稳定，在以后年度要按照偿债计划偿还利息及本金，各平台财务风险加大，资金链存在风险隐患。财政运行压力将不断加大，潜在风险不容忽视。需要我们进一步增加收入现金流，多渠道筹措化债资金，确保我区债务化解目标任务如期完成。

三、2021年预算草案 

（一）一般公共预算草案 

1.全区一般公共预算草案

2021年全区一般公共预算收入预算41.05亿元，增长8%。安排一般公共预算支出62.83亿元，增长9.8%。

2021年全区一般公共预算收入41.05亿加上级税收返还5.35亿元、一般性转移支付收入1亿元、调入资金23.5亿元、动用预算稳定调节基金2亿元，收入共计72.9亿元。当年一般公共预算支出62.83亿元加上解上级支出9.72亿元、地方政府一般债务还本支出0.35亿元，当年共计支出72.9亿元。

2.区本级一般公共预算草案

2021年区级一般公共预算收入预算37.75亿元，其中区本级9.72亿元、开发区14.09亿元、国际慢城0.29亿元、淳溪街道4.29亿元、古柏街道2.57亿元、漆桥街道1.71亿元、固城街道1.61亿元、东坝街道1.76亿元、桠溪街道1.71亿元。区级一般公共预算支出60.33亿元，其中区本级40.5亿元、开发区9.88亿元、国际慢城0.31亿元、淳溪街道2.6亿元、古柏街道2.11亿元、漆桥街道1.29亿元、固城街道1.16亿元、东坝街道1.22亿元、桠溪街道1.26亿元。

区本级一般公共预算收入9.72加上级税收返还5.35亿元、一般性转移支付收入1亿元、下级上解收入12.73亿元、调入资金23.5亿元、动用预算稳定调剂基金2亿元，收入共计54.3亿元。一般公共预算支出40.5加上解上级支出9.72亿元、补助下级支出3.73亿元、地方政府一般债务还本支出0.35亿元，支出共计54.3亿元。

（二）政府性基金预算草案

2021年，全火博体育 性基金收入预算71亿元，与上年持平，其中国有土地使用权出让收入67亿元，城市基础设施配套费收入3.86亿元，污水处理费0.14亿元。全火博体育 性基金支出46.62亿元，地方政府专项债务还本支出0.92亿元，调入一般公共预算统筹安排23.46亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2021年，全区国有资本经营收入预算440万元。安排国有资本经营预算支出290万元，调入一般预算统筹安排150万元。

（四）社会保险基金预算草案

2020年开始，社会保险基金由市统筹，由市统一编制预算，区不再单独编制社会保险基金预算。

四、2021年工作计划

“十四五”时期，要突出抓好五项重点工作：

（一）做大财政蛋糕，着力在培植税源上下功夫

一是坚持财政收入高增长与高质量并重。把握好组织收入的节奏和进度，坚持依法征收、应收尽收，一般公共预算收入增速达到10%。进一步优化财政收入质量，税收收入占一般公共预算收入的比重达到84%以上。二是坚持非税收入规范化与稳增长并重。规范非税收入管理，全面推进综合治税，建立部门联动机制，形成抓收入合力，做到依法征收、应收尽收。三是坚持税源培育与招商引税并重，加快培育一批优质税源，壮大地方可用财力。四是认真落实好国家结构性减税、普遍性降费政策，支持实体经济发展，增强收入的可持续性。同时，切实增强过“紧日子”意识，大力压缩一般性支出，严格控制各部门“三公”经费预算，确保只减不增。

（二）优化支出结构，着力在绩效管理上下功夫

继续突出重点、完善制度、引导预期，高质量保障和改善民生，做到“稳起步、迈小步、不停步”。大力推动乡村振兴综合改革试点试验区创建工作。进一步强化涉农资金的整合，进一步完善支农投入机制，助力乡村振兴战略，财政支出更大力度向“三农”倾斜。通过合理调整支出结构，坚持财政资金优先保障教育事业，确保一般公共预算中教育支出逐年增加。持续深化医疗改革，加大对公共卫生应急体系建设。支持创新公卫服务项目绩效管理，全面落实14大类基本公卫服务内容，使居民基本公卫服务满意率达到90%以上。全力支持文明城市、卫生城市的创建，加大资金筹集和整合力度，深入推进城市道路、农贸市场、老旧小区整治、公厕改造等工程建设提档升级，努力把高淳建成环境优美、功能完善、管理精细的美丽南京示范区。扩大绩效评价试点范围，开展部门预算绩效评价试点，注重评价结果应用，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。按照三年行动计划要求，构建绩效“三全”管理模式，实现项目启动有评估，预算编制有目标，目标执行有监控，监控结果有反馈，反馈结果有运用的预算绩效一体化管理模式。

（三）推进财政改革，着力在完善财政体制上下功夫

一是全面深化预算制度改革，推进预算分配标准化、科学化，使预算分配更加规范、公平、透明，有利于规范和约束部门支出行为。二是拓展财政信息公开范围。进一步细化政府预决算、部门预决算、三公经费信息的公开范围，同时全面开展政府采购、政府性债务、行政事业单位资产等信息公开，接受社会监督。三是发挥财政体制激励作用。建立激励性转移支付制度，坚持精准科学、分类引导，促进主体功能区产业集聚，将财政增收与转移支付相挂钩，各街镇一般公共预算收入超额完成年度目标的，对超额部分按比例予以奖励，有利于街镇经济发展和壮大财源。

（四）增强风险意识，着力在化解政府债务上下功夫

一是进一步健全和规范举债融资机制，规范再融资债券和新增债券、化解政府存量隐性债务、PPP项目管理模式、政府投资基金管理等工作，将财政风险牢牢控制在可控范围内，扎实打好防范化解财政重大风险攻坚战。二是继续做好新增债券争取、使用工作。综合考虑区财力状况，债务风险等级等因素，计划2021年争取新增债券额度28.4亿元，其中一般债券6.5亿元（含永丰圩3亿元），专项债券21.9亿元。三是做好专项债项目储备工作。根据现行专项债项目发行条件及要求，联合发改部门做好专项债项目的梳理、储备，着力提升项目申报质量。结合2021年城建计划，根据项目建设内容，在项目立项之前提前谋划，按照公益性、合规性、收益性“三性合一”筛选项目，做好项目储备工作。

各位代表，做好2021年的财政工作，任务艰巨，责任重大。区财政局将紧跟区委、火博体育 的决策部署，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心、振奋精神、改革创新、真抓实干，全面落实各项财政措施，完成各项指标任务，努力开创财政工作新局面，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加踏实的作风，为高质量建设“强富美高”新高淳做出更大的贡献。